[테크니컬]나만의 매매법 정리(macd,rsi,mfi)

보조지표는 보조지표이다, 따라서 캔들+거래량+추세선+이동평균선+보조지표 같이 봐야 한다 

 

 

□ MACD(12,26일 설정)(장단기 이동평균을 활용하여 주가 추세 나타냄)(=단기12일 지수이평선-장기 지수이평선 26일=골든 크로스 시점)

1)매수/ 매도 신호: MACD선이 0을 상향 돌파할때 매수, MACD선이 0을 하향 돌파할때 매도(0을 하방으로 뚫지 않고 0위에 있다면 팔지 않는다)(선행 신호: singal선을 MACD선이 상향 돌파 매수, singal선을 MACD선이 향 돌파 매도)

2)상승추세에서의 단기 조정 신호: 0위에서 singal선이 MACD선을 하향 돌파할때(이걸 매도신호로 보는건 단기투자 전략인데 이때 추세선이 깨지지 않는다면 안파는게 스윙투자에 적합하며 이때를 매수시점으로 봐야함 오히)

3)상승추세로 전환 신호: 주가는 하락 추세 but MACD의 저점은 점차 높아질때

4)하락추세로 전환 신호: 주가는 상승 추세 but MACD의 고점은 점차 낮아질때

※추세선으로 선행 분석 후 MACD를 매수, 매도시점으로 활용

※추세지표이다 보니 (추세 전환 시점 파악)상승추세로 전환 & 하락추세로 전환에 사용(보합, 하락추세일때 사용X)

※추세선으로 선행 분석 후 MACD를 매수, 매도시점으로 활용

※MACD로 주간차트로 시장추세, 일간차트로 신호 일치시 매수,매도 (2개가 일치 하지 않으면 매수,매도X)(0선 상향 돌파 or macd선 signal선 상향돌파)

 

□ RSI(14일 설정): 상승추세면 얼마나 강한 상승추센지, 하락추세이면 얼마나 강한 하락추지(50이상 매수 우세, 50이하 매도 우세)(주식의 가격만 사용)

1)매수/ 매도 시점: 30 상향 돌파 매수, 70 하향 돌파 매도(과매도 구간(매수 고려): 30 이하 하락, 과매수 구간(매도 고려): 70 이상 상승)

2)상승추세 지속: rsi가 50~80 구간에서 움직이며 상승추세 지속(그냥 놔둔다)(50~60 반등, 70~80 반락 반)

3)하락추세 지속: rsi가 20~50 구간에서 움직이며 하락추세 지속(rsi가 30을 상향 돌파, but 50을 뚫지 못하고 주가 하락하면 매도)

4)상승추세 전환 신호: 50 상향돌파해서 50의 지지를 받으면서 올라갈때+분기 현상(주가는 하락추세, but RSI의 저점은 점차 높아질때)

5)하락추세 전환 신호: 50 하향돌파해서 50의 저항을 받으면서 내려갈때+분기 현상(주가는 상승추세, but RSI의 고점은 점차 아질때)

※박스권(보합)에서 등락 반복할때 신뢰도 높음(고점, 저점 찾기)

※50은 상승과 하락의 폭이 같아서 지지와 저항 역할

※signal선 이용 매매는 안함

※추세전환 시점 확인(유심히 관찰必): 분기 현상 확인+rsi 50돌파 후 지지/저항 역할 확인+추세선 확인+거래량 확인

 

□  MFI (14일 설정) (주식의 가격+거래량 사용)(1명이 만원에 사는것 vs 100명이 만원에 사는)

1)매수 시점: 30을 상향 돌파 (과매도 구간(매수 고려): 30 이하 하락)

2)매도 시점: 70을 하향 돌파 (과매수 구간(매도 고): 70 이상 상승)

 

□ 스토캐스틱: 단기 지표의 최고 봉

1)매수/매도 시점: 30 상향 돌파 매수, 70 하향 돌파 매도(과매도 구간(매수 고려): 30 이하 하락, 과매수 구간(매도 고려): 70 이상 상승)

2)매수/매도시점(교차): 과매수(80이상), 과매도(20이하)에서 %k선과 %D선 교차신호 강력 매도/매수 신호

3)상승추세 지속(교차): 40~60% 구간 K,D 하락 둔화되어 K가 D선 교차신호時 매수 (20미만 내려오는게 드뭄)

3)상승추세 지속(Failure): 80정도 구간에서 계속 K,D선이 꼬이면서 안내려오는 현상 (추세가 매우 강한 경우)

4)하락추세 지속(교차): 20% 돌파 후 50% 확실 돌파가 중요 (50%전후 다시 K,D선 둔화되면서 교차신호 보낼때 하락추세 지속)

3)하락추세 지속(Failure): 20정도 구간에서 계속 K,D선이 꼬이면서 못올라가는 현상 (추세가 매우 강한 경우)

5)상승/하락추세 지속(교차)(리테스팅): K선이 D선에 닿아 지지되며 계속 반등 상승, K선이 D선에 닿아 저항 받으며 계속 하락 (교차를 완벽히 할랑말랑)

6)추세전환(힌지): 상승 or 하락 추세로 움직이던 K선이 움직임 둔화될때, 데드크로스 발생시킬거 같을때 (특히 과매도 과매수 구간에서 그러면 신뢰도高)(K,D 선 교차 신호보다 빠르게 감지)

7)추세전환(힌지): 상승 or 하락 추세로 움직이던 K선이 방향을 과매도 과매수 구간에서 급격히 뾰족하게 변경할때 

8)추세전환(분기): 주가는 고점을 높이는데 K선은 고점을 낮출시 하락추세 전환, 주가는 저점을 높이는데 K선은 저점을 높일시 상승추세 전환

※민감하고 빠른 %K선, 둔하고 느린 %D선

※fast 스토캐스틱은 거짓이 많아서 주로 Slow 스토캐스틱 사용 (기간/ Slow K선/ Slow D선= 5/3/3, 10/5/5 선택)

 

□이동평균선

-특성1)지지선,저항선 역할 (이평선이 지지선역할을 계속하면 매수 타이밍으로 봐도 됨)

-특성2) 주가는 회귀 속성 있어 이평선이랑 멀어지면 회귀하는 특성

-특성3)보합국면에서 주가가 이평선과 밀착되어있을때 파동을 그리면서 상승,하락이든 방향 결정하여 이탈함

-특성4)주가가 이평선 상향돌파시 매수신호, 하향돌파시 매도신호

-특성5)주가,단기 이평선이 중장기 이동평균선 돌파시 중장기 추세 전환을 예고 → 하지만 이때 시장이 강세장인지 약세장인지 먼저 파악이 중요 강세시장이면 이평선 깨고 내려가더라도 매수신호일수 있고, 약세시장이면 이평선을 돌파하고 올라가도 매도신호가 될수도 있음 

 

1)분봉,시간봉: 파생상품 거래時 1분/5분/30분봉 or 1시간,2시간봉을 보며 트레이딩

2)5,10일(단기매매선, 매수매도의 출발선): 돌발재료 발생하지 않아도 아무 이유없이 등락을 반복함, 선물과 옵션같은 파생상품 거래에 활용

3)20일(심리선, 주가의 생명선): 주가가 빠지면 사고싶고 오르면 팔고 싶은 투자자 심리 따라 움직임, 

4)60일(수급선): 증시의 대세가 추세를 보이더라도 중기적으로 등락을 반복, 증시로의 자금이 유입되는지 빠져나가는지 확인用

5)120, 200일(경기선): 증시의 대세를 나타내며 120,200일선을 주가가 상향/하향 돌파시 대세가 전환된것 (장기추세로 경기 사이클과 유사하게 움직이며 GDP 성장률高 or 호황일수록 상승)(대세는 주봉,월봉으로 봐야하며 일봉으로 볼시 120,200일선 보는 것)(대세 판단이 주식의 전부라고 봐도 좋음)

 

매매법1) 이평선 상승추세: 이평선 근처오면 매수, 5일 이평선 타고 올라가다가 5일 이평선 하락돌파時 50%매도+20일 이평선 하락돌파時 나머지 50% 매도 (주의: 속임수 이탈 VS 추세적 이탈 판단은 20일선 이탈한 주가가 2~3일내에 기존의 20일선 안으로 복귀하면 속임수 이탈이고 4일 이상이면 추세 이탈로 판단)

매매법2) 이평선 하락추세: 매수 금지, 주가가 반등하여 이평선 근접시 바로 매도

매매법3) 이평선 횡보: 이평선 중심으로 횡보시 대기하며 상승,하락 방향 결정되고 매수/매도

매매법4) 단기/중기/장기 이평선 수렴: 주가가 상당기간 횡보하고 있다는 의미이며 누군가가 주가가 하락할때마다 주식을 사서 모으고 있는 것 → 이때 거래가 급증하면 주가 급등 or 급락 → 주가가 하락 or 횡보한 이후 단기/중기/장기 이평선이 수렴하는 것은 주가가 바닥임을 말해주는것 (5일,20일선 이평선 수렴中 주가가 이평선 상향 돌파時 중단기 상승세로 전환을 말함)(5일~120일 수렴中 주가가 이평선 상향 돌파時 대세 상승세 전환이며 장기보유시 크게 수익 가능성高, 반대로 하향돌파時 대세 하락세 전환이며 크게 손실 가능성)

-5일선 상향돌파時 5일간의 평균시세를 돌파했다는 의미이며 투자심리가 급속도로 살아나 매수 or 매수관점으로 봐야함

-5일선&주가가 20일선 위에 있으면 보유

-5일선&주가가 20일선 돌파시 추세전환 예상 

-주가가 강세일때 10일선을 이탈하지 않고 5일선 위에서 상승 지속, 주가가 약세일때 10일선을 상향 돌파 못하고 5일선 밑에서 하락 지속

-5일선이 20일선 상향 돌파時 중기적 상승추세 전환, 20일선 120일선 상향 돌파時 대세 상승추세 전환

-5일선이 20일선 하향 돌파時 중기적 하락추세 전환, 20일선 120일선 하향 돌파時 대세 하락추세 전환

-상승추세는 20일선 하락 이탈이 드물며, 하락추세는 20일선을 상향돌파하기 어려움

 

□참고 보조지표(투자자들 심리를 파악)(주식을 결국 심리 싸움)(대중이 지금 어떻게 생각하나를 보는 것)

1)VIX지수: S&P 500 지수 옵션 가격의 변동성을 기반으로 산출

- vix지수 낮음: 투자자들이 시장에 대한 걱정이 없이 투자

- vix지수 높음: 투자자들이 불안해해서 시장에 변동성이 켜짐

※ 20~30이면 평균, 만약 30 넘어가서 40~50정도가 된다면 엄청나게 변동성이 높아진것(겁에질린것)으로 판단(40~50을 매수 시점으로 생각해도 편하다)(중요한건 해당 시점의 vix 차트 흐름을 봐야함)

2)fear and greed: 80이나 90 혹은 100까지도 갈 수 있을지는 아무도 모르지만 그만큼 시장이 과열되어있다는 것 숫자가 큰만큼 큰 조정이 온다는것도 명심, 0~100일때는 돈이 늘어나는 속도가 빠르다는 것. 하지만 70 이상 이면 공짜 돈은 없듯이 그만큼 리스크가 크다. 비유를 하자면 시속 80으로 달리면 사고 났을때 크게 다칠수도 있지만 빨리 목적지에 도달 할 수 있다. 하지만 안전 제일 이므로 빨라도 시속 60~75사이로 속도를 조절하면서 달리는것이 좋음

3)(유동성)투자자예탁금 추이(투자자가 주식 사려고 증권사에 맡겨둔 금액)(금융투자협회 사이트 → 주식 → 증시자금추이 → 투자자예탁금)(네이버 증권 →증시자금동향(고객예탁금,신용잔고)(주식형,혼합형,채권형 → 어디로 돈 몰리는지도 확인 가능))

- 시장 상승세: 예탁금 증가 추이

- 시장 하락세: 예탁금 하락 추이

3)(유동성)신용거래,신용대출,신용잔고,증권담보대출,MMF(자산운용사가 고객의 돈 걷어 단기 금융상품 투자)

- 시장 상승할꺼라고 생각시 레버리지 일으켜서 투자하기 위해서 대출이 늘어남

=>탐욕지수가 높은데 신용잔고가 아직 덜 올라왔다면 조금 더 탐욕이 갈수 있겠구나

=>탐욕지수가 높은데 신용잔고가 과거대비 고점이랑 근사치에 가까워진다면 매도 타이밍 분할로 고려