본문 바로가기
주식공부/보조지표및 차트패턴

[차트패턴]피보나치 되돌림

by 20대 미국개미 2021. 3. 15.
728x90

주식차트를 볼때 보통은 매물대를 보거나 이동평균선을 통해서 조정이 올때 어느정도 까지도 조정이 있을수 있겠구나 라는것을 알수 있습니다. 저도 위와 같은 방법을 많이 사용하고 생각보다 정확합니다.

 

그런데 이번에 테슬라 주가의 조정이 피보나치 되돌림과 많이 겹친다는 말을 듣고 이게 무슨말인지 싶어서 알아봤습니다. 그런데 많은 사람들이 허무맹랑하다고 하고 실제로 사용했을때 안 맞는다고 하니 그냥 이런것도 있구나~ 하고 보시면 될것 같습니다.

 

 

 

 

 

*피보나치 되돌림이란?

중학교때 수학공부하면서 한번쯤은 들어봤을 수학자 레오나르도 피보나치...!

피보나치가 발견한 수열중에 피보나치 수열이라고 하는 굉장히 유명한 이론을 주식에 이용한 것을 피보나치 되돌림이라고 합니다.

영어로는 Fibonacci retracement라고 합니다.

 

피보나치 수열은 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89.....이렇게 계속 무한대로 이루어지는 수열입니다.

잘보면 특징이 있는데 처음 두항을 1과 1로 시작하고 바로 앞의 두개의 항을 더해 만드는 수열입니다.

1+1=2

1+2=3

2+3=5

3+5=8

5+8=13

이런식으로 만들어지는 것이죠.

그런데 피보나치 수열에 희한한 비율이 있는데 수열중에서 이전숫자를 다음숫자로 나누었을때 비율이 0.618에 가까운 비율이 많이 생서된다는 것입니다. 황금비율이라고 하고 자연의 법칙이라고도 하는데 너무 심오하게 들어가진 않겠습니다.

 

 

 

 

 

*사용방법

피보나치 수열에서 나온 비율을 사용해서 얼마나 주가가 떨어질지 오를지를 예측하는 것인데요.

주식에서는 0.382,0.5,0.618을 많이 사용합니다.

 

 

주가가 상승추세일때는 저점을 먼저 찍고 고점을 연결합니다.

고점(0)이 시작점이므로 0%로 시작하고 저점(1)이 100%로 놓아집니다. 그러고는 알아서 피보나치 되돌림 수치가 표시가 됩니다.

주가가 하락추세일때는 고점을 먼저 찍고 저점을 연결합니다.

저점(0)이 시작점이므로 0%로 시작하고 고점(1)이 100%로 놓아집니다. 그러고는 알아서 피보나치 되돌림 수치가 표시가 됩니다.

위의 피보나치 되돌림은 조정없이 상승하거나 하락하는 경우는 없다는것을 전제로 하고 

반등하거나 조정이 있는 곳을 예측해서 매매하는 방법이기 때문에 이점도 유의해서 사용하시기 바랍니다.

(한마디로 기준 추세대로 이어가고 있을때 나도 그 추세에 끼고싶다면 사용하는것)

 

 

 

 

 

*실전

만약 제가 주식에서 매매를 할때 사용한다면 장기로 들고갈 종목도 타이밍을 잘잡고 들어가면 좋다고 생각하기에 조정이 들어왔다면

첫번째 (수평)매물대 체크

두번째 장단기 이동평균선 체크

세번째 피보나치 되돌림 체크

네번째 다른 여러가지 보조지표 체크

이렇게 몇단계를 거쳐서 확신이 들때 매수를 할것 같습니다.(매도 방법도 위와 같습니다.)

그리고 왠만하면 상승추세인 회사들만 볼것이기 때문에 아마 저점에서 고점을 연결하는 것 아시고 가셔도 상관없다고 봅니다.

 

 

현재 테슬라를 가지고 봐보겠습니다.

잘보시면 저점에서 고점으로 선을 드래그해서 연결하면 고점이 0 그리고 저점이 1이라고 표시됩니다.

그러면 주가가 고점에서부터 떨어졌지만 기존의 상승추세를 유지한다는 믿음을 가지고 보는것입니다.

1. 처음에 0.236%그리고 800달러 매물대를 하방으로 깼으니 다음 매물대까지 떨어지겠죠??

(참고로 700 이나 600 이런 단위는 매물대가 생각보다 잘 버팁니다.)

2.두번째는 0.382% 와 700매물대가 겹치는데 그곳을 하방으로 뚫고 내려갔습니다. 그럼 다음 매물대까지 떨어지겟죠

3.세번째는 0.5% 와 600매물대 지점이 지지선이 될것같습니다. 그런데 600달러는 이전에 매물대가 많이 쌓여있어서 쉽게 깨질것 같지 않았지만 600달러 매물대가 깨지니 저날 순간적으로 패닉셀이 일어나서 540달러 정도까지도 떨어진것을 볼 수 있습니다.

4.540달러까지 떨어진 곳이 0.618% 매물대로 볼 수 있습니다.

만약에 내가 매수 찬스를 본다면

0.236% 매물대에 10%

0.382% 매물대에 30%

0.5% 매물대에 30%

0.618% 매물대에 30% 이런식으로 분할매수를 했을것 같습니다.

중요한것은 만약에라도 0.618%매물대인 540달러가 깨진다면 하방으로 450달러정도까지도 떨어질 수 있겠네요. 540~450달러 사이에 쌓인 매물대가 없어서 만약에라도 패닉셀이 잃어나면 그정도도 감안을 해야 합니다.

 

하지만 지금 보는것은 피보나치 되돌림만 봤을때이고 보조지표도 같이 활용해서 본다면 rsi랑 macd,mfi도 정말 많이 빠져서 현재 바닥을찍고 다시 상승하는것을 볼 수 있습니다. 

 

과거랑 비교해봤을때는 현재 바닥을 찍고 올라가는 모습으로 보입니다. 

미래를 알 수 없지만 주식은 그래도 확률싸움이기에 과거를 사용해야 한다고 생각합니다. 감사합니다.

(현재 테슬라의 rsi는 2020년 3월 코로나때랑 비슷하고

macd같은경우는 divergence가 엄청나게 벌어지고 바닥을 찍었다.

mif는 이렇게 낮았던 적이 없었다.)

 

 

 

728x90