[테크니컬]나만의 매매법 정리(macd,rsi,mfi)

*MACD(12,26일 설정)(장단기 이동평균을 활용하여 주가 추세 나타냄)(=단기12일 지수이평선-장기 지수이평선 26일=골든 크로스 시점)

1)매수 신호: MACD선이 0을 상향 돌파할때(0을 하방으로 뚫지 않고 0위에 있다면 팔지 않는다)(선행)singal선을 MACD선이 상향 돌파

2)상승추세에서의 단기 조정 신호: 0위에서 singal선이 MACD선을 하향 돌파할때(이걸 매도신호로 보는건 단기투자 전략인데 이때 추세선이 깨지지 않는다면 안파는게 스윙투자에 적합하며 이때를 매수시점으로 봐야함 오히)

3)상승추세로 전환 신호: 주가는 하락 추세 but MACD의 저점은 점차 높아질때

4)매도 신호: MACD선이 0을 하향 돌파할때(선행 신호: singal선을 MACD선이 향 돌파)

5)하락추세로 전환 신호: 주가는 상승 추세 but MACD의 고점은 점차 낮아질때

※추세선으로 선행 분석 후 MACD를 매수, 매도시점으로 활용

※추세지표이다 보니 (추세 전환 시점 파악)상승추세로 전환 & 하락추세로 전환에 사용(보합, 하락추세일때 사용X)

※추세선으로 선행 분석 후 MACD를 매수, 매도시점으로 활용

※MACD로 주간차트로 시장추세, 일간차트로 신호 일치시 매수,매도 (2개가 일치 하지 않으면 매수,매도X)(0선 상향 돌파 or macd선 signal선 상향돌파)

 

*RSI(14일 설정): 상승추세면 얼마나 강한 상승추센지, 하락추세이면 얼마나 강한 하락추지(50이상 매수 우세, 50이하 매도 우세)(주식의 가격만 사용)

1)매수 시점: 30을 상향 돌파 (과매도 구간(매수 고려): 30 이하 하락)

2)매도 시점: 70을 하향 돌파 (과매수 구간(매도 고): 70 이상 상승)

3)상승추세 지속: rsi가 50~80 구간에서 움직이며 상승추세 지속(그냥 놔둔다)(50~60 반등, 70~80 반락 반)

4)하락추세 전환 신호: 50 하향돌파해서 50의 저항을 받으면서 내려갈때+분기 현상(주가는 상승추세, but RSI의 고점은 점차 아질때)

5)하락추세 지속: rsi가 20~50 구간에서 움직이며 하락추세 지속(rsi가 30을 상향 돌파, but 50을 뚫지 못하고 주가 하락하면 매도)

6)상승추세 전환 신호: 50 상향돌파해서 50의 지지를 받으면서 올라갈때+분기 현상(주가는 하락추세, but RSI의 저점은 점차 높아질때)

※박스권(보합)에서 등락 반복할때 신뢰도 높음(고점, 저점 찾기)

※50은 상승과 하락의 폭이 같아서 지지와 저항 역할

※signal선 이용 매매는 안함

※추세전환 시점 확인(유심히 관찰必): 분기 현상 확인+rsi 50돌파 후 지지/저항 역할 확인+추세선 확인+거래량 확인

 

*MFI (14일 설정) (주식의 가격+거래량 사용)(1명이 만원에 사는것 vs 100명이 만원에 사는)

1)매수 시점: 30을 상향 돌파 (과매도 구간(매수 고려): 30 이하 하락)

2)매도 시점: 70을 하향 돌파 (과매수 구간(매도 고): 70 이상 상승)

 

*참고 보조지표(투자자들 심리를 파악)(주식을 결국 심리 싸움)(대중이 지금 어떻게 생각하나를 보는 것)

1)VIX지수: S&P 500 지수 옵션 가격의 변동성을 기반으로 산출

- vix지수 낮음: 투자자들이 시장에 대한 걱정이 없이 투자

- vix지수 높음: 투자자들이 불안해해서 시장에 변동성이 켜짐

※ 20~30이면 평균, 만약 30 넘어가서 40~50정도가 된다면 엄청나게 변동성이 높아진것(겁에질린것)으로 판단(40~50을 매수 시점으로 생각해도 편하다)(중요한건 해당 시점의 vix 차트 흐름을 봐야함)

2)fear and greed: 80이나 90 혹은 100까지도 갈 수 있을지는 아무도 모르지만 그만큼 시장이 과열되어있다는 것 숫자가 큰만큼 큰 조정이 온다는것도 명심, 0~100일때는 돈이 늘어나는 속도가 빠르다는 것. 하지만 70 이상 이면 공짜 돈은 없듯이 그만큼 리스크가 크다. 비유를 하자면 시속 80으로 달리면 사고 났을때 크게 다칠수도 있지만 빨리 목적지에 도달 할 수 있다. 하지만 안전 제일 이므로 빨라도 시속 60~75사이로 속도를 조절하면서 달리는것이 좋음

3)(유동성)투자자예탁금 추이(투자자가 주식 사려고 증권사에 맡겨둔 금액)(금융투자협회 사이트 → 주식 → 증시자금추이 → 투자자예탁금)(네이버 증권 →증시자금동향(고객예탁금,신용잔고)(주식형,혼합형,채권형 → 어디로 돈 몰리는지도 확인 가능))

- 시장 상승세: 예탁금 증가 추이

- 시장 하락세: 예탁금 하락 추이

3)(유동성)신용거래,신용대출,신용잔고,증권담보대출,MMF(자산운용사가 고객의 돈 걷어 단기 금융상품 투자)

- 시장 상승할꺼라고 생각시 레버리지 일으켜서 투자하기 위해서 대출이 늘어남

=>탐욕지수가 높은데 신용잔고가 아직 덜 올라왔다면 조금 더 탐욕이 갈수 있겠구나

=>탐욕지수가 높은데 신용잔고가 과거대비 고점이랑 근사치에 가까워진다면 매도 타이밍 분할로 고려